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Amministrazione aziendale | Gestione clienti e fornitori
Il saldo contabile può essere ripreso a livello di documento, mediante il raggruppamento di tutti i movimenti, di competenza e di cassa, relativi ad un certo protocollo della Contabilità Clienti o Fornitori.
E' quindi possibile posizionare nel tempo le partite di credito e di debito sulla base dei tempi di incasso e pagamento.
Gestione della tesoreria
Esistono
diversi strumenti per la gestione finanziaria per operare in diverse modalità
al fine di rendere automatica la gestione della tesoreria.
In fase di immissione della primanota una finestra consente a richiesta di
saldare le partite di credito e di debito sotto il costante controllo del
sistema.
Una finestra specializzata di gestione dei saldi consente gestione la automatizzata della tesoreria con possibilità di stampa dei mandati di pagamento o delle reversali di incasso.
Gestione dei crediti e dei debiti
La lista
dell'estrattoconto consente il controllo delle partite aperte Clienti e Fornitori.
La procedura dei solleciti produce sulla base di diversi criteri lettere di sollecito
il cui testo può essere precedentemente impostato in base alla misura o
alla anzianità del credito.
La lettera Estratto Conto consente in una forma sintetica di produrre l'estratto della situazione per
uno o più conti.
E' previste la stampa dei movimenti in base alla modalita' di pagamento,
ad esempio RIBA, RID, Bonifico, Assegno, ecc..
E' prevista in varie forme la spunta dei corrispettivi come la lista incassi relativi
agli abbonamenti, gli incassi del giorno di un negozio, ecc..
Scadenzari
In
ordine di scadenza di pagamento sono disponibili stampe delle partite debitorie e creditorie ancora aperte.
Automatismi
di controllo e manutenzione
La finestra di gestione delle partite consente il controllo e la
veloce correzione della data del documento del numero del documento e la data di
scadenza per perfezionare ove necessario il ricongiungimento delle partite
di competenza e di cassa.